南宁市人民政府地方志编纂办公室

2016年部门决算

目    录

第一部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室概况

一、主要职能

在市地方志编纂委员会的直接领导下，负责全市地方志的组织编纂、管理、开发利用工作；贯彻落实中国地方志指导小组和自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策；依据党和国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督；制定市志和市级年鉴编纂方案并组织实施，负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作；对各县（区）、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导，负责县（区）、乡（镇）、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及综合年鉴的出版审定工作；组织整理旧志，收集、整理各种地情资料；开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

1.机构设置：南宁市人民政府地方志编纂办公室内设5个科室，分为秘书科、年鉴编辑科、志书编审科、地情信息科、馆藏管理科。

2.一级预算单位，无二层机构 

第二部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                         表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表                  单位:万元                                                                

 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                 单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

说明：南宁市人民政府编纂办公室没有政府性基金预算财政拨款经费收入，也没有政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据

    第三部分：南宁市人民政府地方志编纂办公室2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

   （一）收入总计505.35万元。

   1.财政拨款收入505.35万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

   2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

   3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余 8.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计513.84万元。包括：

   1.科学技术（类）382.96万元：主要用于科学技术研究支出。

   2.社会保障和就业（类）88.41万元：主要用于南宁市人民政府地方志编纂办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   3.医疗卫生与计划生育（类）25.39万元：主要用于医疗卫生和计划生育支出。

   4.住房保障支出（类）17.08 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

   南宁市人民政府地方志编纂办公室2016年度一般公共预算支出513.84 万元，其中：基本支出 380.10 万元，项目支出 133.74 万元。（按功能分类项级科目列示分析）

   1.社会科学研究机构（项）249.22万元：主要用于社会科学研究机构的基本支出。

   2.社会科学研究（项）133.74万元：主要用于社会科学研究的项目支出。

   3.事业单位离退休（项）88.41万元：主要用于事业单位医疗保障支出。

   4.事业单位医疗（项）9.85万元：主要用于事业到位医疗保障支出。

   5.公务员医疗补助（项）15.54万元：主要用于参照公务员法管理的事业单位医疗保障支出。

   6.住房公积金（项）17.08万元：主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。  

   南宁市人民政府地方志编纂办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.1 万元，其中：人员经费359.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.49 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元。

   “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有使用财政拨款安排本部门因公出国（境）。与上年持平，无增减。

   （二）公务用车购置及运行费支出0.49 万元，。其中：

   公务用车购置支出  0  万元。与上年持平，无增减。

   公务用车运行支出 0.49 万元。比上年减少4.44万元，下降90.06%。主要原因是公车改革后期，公务用车封存待上交期间必须发生的车辆年检及保险费、停车费等的支出。2016年，南宁市人民政府地方志编纂办公室（无二层所属单位）开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.49 万元。公务用车运行费支出下降的主要原因为公车改革后期，公务用车运行费只是发生了公务用车封存待上交期间必须发生的车辆年检及保险费、停车费等的支出。

   （三）公务接待费支出 0.15 万元,比上年减少0.74万元，下降83.15%。国内公务接待批次3 次，人次15次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。主要用于县区志办，市外地方志同行以及上级部门业务来访接待。公务接待费下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出 20.24 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少4.48万元，降低18.12 %。主要原因是：2016年度完成公务用车改革，本办不再保留公务用车，公务用车运行维护费大幅下降；我办认真贯彻中央关于厉行节约等有关规定，严格落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，差旅费、会议费、公务接待费等下降。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额 29.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.86 万元、政府采购服务支出 18.70 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 29.56 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 29.56 万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，南宁市人民政府地方志编纂办公室共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 64.4 万元，占年初预算的8.99%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   其中：

   1. 编纂出版《南宁年鉴》2016卷实际支出45.94万元，2016年9月印制通过出版社审验合格正规正式出版物1200本，项目完成情况良好，项目的经济、社会效益广泛，具有可持续性。

   2. 编纂出版《南宁地情手册》实际支出10.46万元，2016年6月印制通过出版社审验合格正规正式出版物2000本，项目完成情况良好，项目的经济、社会效益广泛，具有可持续性。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       南宁市人民政府地方志编纂办公室

                                                                2017年10月13日